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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 396.00 | 60 960.00 | 17 436.00 | 78 396.00 |
AH Fonds commercial | 2 503 000.00 | | 2 503 000.00 | 2 503 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 765.00 | 371 666.00 | 34 099.00 | 405 765.00 |
AP Constructions | 309 851.00 | 244 838.00 | 65 013.00 | 309 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 678.00 | 327 836.00 | 131 842.00 | 459 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 303 751.00 | 2 338 131.00 | 2 965 620.00 | 5 303 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 594.00 | | 217 594.00 | 217 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 289 277.00 | 3 343 431.00 | 5 945 845.00 | 9 289 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 085.00 | | 494 085.00 | 494 085.00 |
BZ Autres créances | 589 452.00 | | 589 452.00 | 589 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CF Disponibilités | 3 383 833.00 | | 3 383 833.00 | 3 383 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 976.00 | | 459 976.00 | 459 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983 279.00 | | 4 983 279.00 | 4 983 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 272 556.00 | 3 343 431.00 | 10 929 125.00 | 14 272 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 279 740.00 | 1 279 740.00 | | 1 279 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 749 630.00 | 2 009 728.00 | | 1 749 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 034.00 | -260 098.00 | | 536 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 179.00 | 3 135 145.00 | | 3 671 179.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 880.00 | 4 090.00 | | 4 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 880.00 | 12 090.00 | | 12 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 000.00 | 2 405 427.00 | | 2 398 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003 787.00 | 272 343.00 | | 1 003 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 840.00 | 2 386 523.00 | | 2 874 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 237.00 | 503 160.00 | | 694 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 922.00 | 150 385.00 | | 269 922.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | 6 319.00 | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 245 066.00 | 5 724 159.00 | | 7 245 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 929 125.00 | 8 871 394.00 | | 10 929 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 847 066.00 | 3 318 732.00 | | 4 847 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
FG Production vendue services | 11 103 431.00 | | 11 103 431.00 | 11 103 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 122 634.00 | | 11 122 634.00 | 11 122 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 219 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 895 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 35 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 462 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | -4 579.00 | | 1 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | -19.00 | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | 3 607.00 | | -1 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 532.00 | | | 70 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 219 489.00 | 9 247 811.00 | | 11 219 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 683 455.00 | 9 507 909.00 | | 10 683 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 034.00 | -260 098.00 | | 536 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 509 542.00 | | 965 037.00 | 5 509 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 11 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 453.00 | 164 010.00 | 6 302 116.00 | 8 453.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 453.00 | 163 310.00 | 6 290 874.00 | 8 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 497 600.00 | | 965 037.00 | 5 497 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 909.00 | 705 206.00 | 163 310.00 | 2 368 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 909.00 | 705 206.00 | 163 310.00 | 2 368 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 398 000.00 | | 2 398 000.00 | 2 398 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 762.00 | 3 144 762.00 | | 3 144 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 389.00 | 250 389.00 | | 250 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 136.00 | 200 136.00 | | 200 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 494 085.00 | 494 085.00 | | 494 085.00 |
VB T. V. A. | 468 505.00 | 468 505.00 | | 468 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 709.00 | 232 709.00 | | 232 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 947.00 | 120 947.00 | | 120 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 976.00 | 459 976.00 | | 459 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 513.00 | 1 543 513.00 | | 1 543 513.00 |
VW T.V.A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 241 280.00 | 3 843 280.00 | 2 398 000.00 | 6 241 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |