| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152.00 | 1 723.00 | 1 430.00 | 3 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 640.00 | 101 116.00 | 204 524.00 | 305 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 470.00 | 1 620.00 | 13 850.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 262.00 | 104 459.00 | 219 803.00 | 324 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
BN En cours de production de biens | 182 378.00 | | 182 378.00 | 182 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 649.00 | | 240 649.00 | 240 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 905.00 | 212 441.00 | 2 079 464.00 | 2 291 905.00 |
BZ Autres créances | 1 836 072.00 | 11 850.00 | 1 824 222.00 | 1 836 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 255.00 | | 502 255.00 | 502 255.00 |
CF Disponibilités | 2 129 877.00 | | 2 129 877.00 | 2 129 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 283 576.00 | 224 291.00 | 7 059 285.00 | 7 283 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 607 838.00 | 328 750.00 | 7 279 088.00 | 7 607 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 952 985.00 | 2 405 569.00 | | 2 952 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 525.00 | 547 416.00 | | 99 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 510.00 | 3 117 985.00 | | 3 217 510.00 |
DP Provisions pour risques | 493 466.00 | 371 471.00 | | 493 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 466.00 | 371 471.00 | | 493 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 277.00 | 2 967 607.00 | | 2 255 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 154.00 | 1 225 444.00 | | 959 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 74 982.00 | 147 555.00 | | 74 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 218.00 | 106 252.00 | | 273 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 112.00 | 4 454 386.00 | | 3 568 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 279 088.00 | 7 943 841.00 | | 7 279 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 568 112.00 | 4 452 386.00 | | 3 568 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 068 791.00 | | 12 068 791.00 | 12 068 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 068 791.00 | | 12 068 791.00 | 12 068 791.00 |
FM Production stockée | | | 350 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 867 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 634 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 140 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 792 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 224.00 | 12 949.00 | | 19 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 070.00 | 6 640.00 | | 20 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 070.00 | 9 140.00 | | 20 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 2 977.00 | | 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 2 977.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 496.00 | 6 164.00 | | 17 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 355.00 | 219 670.00 | | 25 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 921 915.00 | 16 420 410.00 | | 12 921 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 822 389.00 | 15 872 994.00 | | 12 822 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 525.00 | 547 416.00 | | 99 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 669.00 | | 20 047.00 | 333 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 067.00 | 15 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 454.00 | 324 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 387.00 | 308 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 583.00 | | 11 597.00 | 309 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 087.00 | | 8 450.00 | 24 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 486.00 | 44 740.00 | 12 387.00 | 70 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 486.00 | 44 740.00 | 12 387.00 | 70 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 590.00 | | 2 970.00 | 4 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 471.00 | 469 550.00 | 347 555.00 | 371 471.00 |
6T Sur comptes clients | 183 717.00 | 107 489.00 | 78 764.00 | 183 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 850.00 | 8 000.00 | | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 157.00 | 115 489.00 | 81 735.00 | 192 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 628.00 | 585 039.00 | 429 290.00 | 563 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 039.00 | 426 319.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 277.00 | 2 255 277.00 | | 2 255 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 877.00 | 208 877.00 | | 208 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 616.00 | 119 616.00 | | 119 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 218.00 | 273 218.00 | | 273 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 905.00 | 2 291 905.00 | | 2 291 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VB T. V. A. | 264 628.00 | 264 628.00 | | 264 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 875.00 | 1 285 875.00 | | 1 285 875.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 036.00 | 173 036.00 | | 173 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 942.00 | 84 942.00 | | 84 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 175.00 | 75 175.00 | | 75 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 622.00 | 4 218 622.00 | | 4 218 622.00 |
VW T.V.A. | 588 196.00 | 588 196.00 | | 588 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 112.00 | 3 568 112.00 | | 3 568 112.00 |