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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
AP Constructions | 438 532.00 | 69 065.00 | 369 468.00 | 438 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 930.00 | 157 500.00 | 183 430.00 | 340 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 470.00 | 88 857.00 | 84 612.00 | 173 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 137.00 | 11 004.00 | 4 133.00 | 15 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 359.00 | 328 916.00 | 849 443.00 | 1 178 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
BT Marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 447.00 | 905.00 | 53 542.00 | 54 447.00 |
BZ Autres créances | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CF Disponibilités | 184 797.00 | | 184 797.00 | 184 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 413.00 | 905.00 | 336 508.00 | 337 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 772.00 | 329 821.00 | 1 185 951.00 | 1 515 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 050.00 | 265 686.00 | | 236 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 950.00 | 65 364.00 | | 76 950.00 |
DL TOTAL (I) | 413 500.00 | 336 550.00 | | 413 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 141.00 | 516 695.00 | | 458 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 258.00 | 26 686.00 | | 64 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 355.00 | 83 586.00 | | 93 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 092.00 | 119 536.00 | | 140 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 271.00 | 21 587.00 | | 11 271.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | 3 367.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 451.00 | 771 458.00 | | 772 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 951.00 | 1 108 008.00 | | 1 185 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 247.00 | 336 960.00 | | 390 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
FD Production vendue biens | 1 818 720.00 | | 1 818 720.00 | 1 818 720.00 |
FG Production vendue services | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 523.00 | | 1 844 523.00 | 1 844 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 18 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 505.00 | 27 205.00 | | 17 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 040.00 | 2 390.00 | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | 2 390.00 | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | -2 390.00 | | -3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 642.00 | 3 552.00 | | 15 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 756.00 | 1 585 215.00 | | 1 867 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 806.00 | 1 519 851.00 | | 1 790 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 950.00 | 65 364.00 | | 76 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 184.00 | 13 088.00 | | 16 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 302.00 | | 75 425.00 | 1 123 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 368.00 | 1 178 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 368.00 | 955 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 790.00 | | | 207 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 465.00 | | 75 335.00 | 900 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 047.00 | | 90.00 | 15 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 839.00 | 88 606.00 | 9 533.00 | 238 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 349.00 | 88 606.00 | 9 533.00 | 236 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
6T Sur comptes clients | | 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 004.00 | 905.00 | | 11 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 004.00 | 905.00 | | 11 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 355.00 | 93 355.00 | | 93 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
UX Autres créances clients | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 141.00 | 75 938.00 | 228 236.00 | 458 141.00 |
VI Groupe et associés | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 565.00 | 79 428.00 | 15 137.00 | 94 565.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 451.00 | 390 247.00 | 228 236.00 | 772 451.00 |