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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
AN Terrains | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
AP Constructions | 282 763.00 | 89 070.00 | 193 693.00 | 282 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 713.00 | 100 974.00 | 643 738.00 | 744 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CF Disponibilités | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 859.00 | 100 974.00 | 677 884.00 | 778 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 690.00 | -45 902.00 | | -64 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 546.00 | -18 788.00 | | 72 546.00 |
DL TOTAL (I) | 32 855.00 | -39 690.00 | | 32 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 256.00 | 246 311.00 | | 219 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 664.00 | 883 486.00 | | 403 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 721.00 | 2 841.00 | | 20 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 029.00 | 1 132 639.00 | | 645 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 884.00 | 1 092 948.00 | | 677 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 508.00 | 915 241.00 | | 442 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FG Production vendue services | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 084.00 | | 531 084.00 | 531 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | -1.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 34 889.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | 110.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 855.00 | 64 936.00 | | 533 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 308.00 | 83 724.00 | | 461 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 546.00 | -18 788.00 | | 72 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 714.00 | | | 744 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 182.00 | | | 314 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 627.00 | | | 418 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 391.00 | 14 584.00 | | 86 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 458.00 | 446.00 | | 11 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 932.00 | 14 138.00 | | 74 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 398.00 | 14 878.00 | 53 092.00 | 217 398.00 |
VI Groupe et associés | 403 665.00 | 403 665.00 | | 403 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 029.00 | 442 509.00 | 53 092.00 | 645 029.00 |