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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AH Fonds commercial | 127 319.00 | 127 319.00 | | 127 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 885.00 | 91 927.00 | 129 958.00 | 221 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 164.00 | 40 153.00 | 39 011.00 | 79 164.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 173.00 | 266 861.00 | 217 312.00 | 484 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
BN En cours de production de biens | 161 396.00 | | 161 396.00 | 161 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 155.00 | | 943 155.00 | 943 155.00 |
BZ Autres créances | 344 364.00 | | 344 364.00 | 344 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 394 285.00 | | 394 285.00 | 394 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 330.00 | | 1 970 330.00 | 1 970 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 503.00 | 266 861.00 | 2 187 642.00 | 2 454 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 336 599.00 | 241 025.00 | | 336 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 416.00 | 103 574.00 | | 38 416.00 |
DL TOTAL (I) | 474 014.00 | 443 599.00 | | 474 014.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 23.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 014.00 | 29 973.00 | | 20 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 11.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 261.00 | 1 243 070.00 | | 1 067 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 260.00 | 448 668.00 | | 626 260.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 10 162.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 628.00 | 1 756 207.00 | | 1 713 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 642.00 | 2 199 806.00 | | 2 187 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 971.00 | | 60 404.00 | 438 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 904.00 | | 48 343.00 | 14 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 904.00 | 298.00 | 484 173.00 | 14 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 301 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 781.00 | | | 134 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 943.00 | | 59 404.00 | 241 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 247.00 | | 1 000.00 | 62 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 542.00 | 97 617.00 | 298.00 | 169 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 982.00 | 44 799.00 | | 89 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 560.00 | 52 818.00 | 298.00 | 79 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 261.00 | 1 067 261.00 | | 1 067 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 842.00 | 139 842.00 | | 139 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
UX Autres créances clients | 943 155.00 | 943 155.00 | | 943 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VB T. V. A. | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 709.00 | 11 426.00 | 7 283.00 | 18 709.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 928.00 | 111 928.00 | | 111 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 407.00 | 251 407.00 | | 251 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 278.00 | 1 293 434.00 | 47 843.00 | 1 341 278.00 |
VW T.V.A. | 276 747.00 | 276 747.00 | | 276 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 628.00 | 1 706 345.00 | 7 283.00 | 1 713 628.00 |