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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 498.00 | 6 838.00 | 15 660.00 | 22 498.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 479.00 | 5 085.00 | 4 394.00 | 9 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 714.00 | 83 100.00 | 148 614.00 | 231 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 537.00 | 95 023.00 | 205 514.00 | 300 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BT Marchandises | 75 923.00 | | 75 923.00 | 75 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 102 175.00 | | 102 175.00 | 102 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 917.00 | | 197 917.00 | 197 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 454.00 | 95 023.00 | 403 431.00 | 498 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 429.00 | 79 818.00 | | 78 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 897.00 | -1 389.00 | | 3 897.00 |
DL TOTAL (I) | 115 325.00 | 111 429.00 | | 115 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 630.00 | 162 827.00 | | 133 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 179.00 | 78 151.00 | | 63 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 345.00 | 77 149.00 | | 65 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 463.00 | 20 702.00 | | 25 463.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 169.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 106.00 | 338 998.00 | | 288 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 431.00 | 450 426.00 | | 403 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 989.00 | 215 583.00 | | 204 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 645.00 | | 8 891.00 | 291 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 489.00 | | 6 704.00 | 234 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 659.00 | | 2 187.00 | 34 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 532.00 | 21 491.00 | | 73 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 694.00 | 21 491.00 | | 66 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 630.00 | 50 514.00 | 83 116.00 | 133 630.00 |
VI Groupe et associés | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 106.00 | 204 989.00 | 83 116.00 | 288 106.00 |