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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 175.00 | 26 135.00 | 144 040.00 | 170 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 392.00 | 3 208.00 | 103 184.00 | 106 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 878.00 | 29 343.00 | 247 535.00 | 276 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 134.00 | 9 920.00 | 34 214.00 | 44 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BT Marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BZ Autres créances | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CF Disponibilités | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 699.00 | 9 920.00 | 100 779.00 | 110 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 577.00 | 39 263.00 | 348 314.00 | 387 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 136.00 | | | 253 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 964.00 | | | 269 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 314.00 | | | 348 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 964.00 | | | 269 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
FD Production vendue biens | 119 209.00 | | 119 209.00 | 119 209.00 |
FG Production vendue services | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 736.00 | | 127 736.00 | 127 736.00 |
FM Production stockée | | | 36 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 920.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 095.00 | | | 164 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 745.00 | | | 165 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106.00 | | 276 772.00 | 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 206.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 343.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 253 136.00 | 253 136.00 | | 253 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 295.00 | 269 295.00 | | 269 295.00 |