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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 289.00 | 724.00 | 4 565.00 | 5 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 789.00 | 3 224.00 | 4 565.00 | 7 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 648.00 | 240.00 | 9 408.00 | 9 648.00 |
BZ Autres créances | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 114 201.00 | | 114 201.00 | 114 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 167.00 | 240.00 | 340 927.00 | 341 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 956.00 | 3 464.00 | 345 492.00 | 348 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DG Autres réserves | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 346.00 | | | 185 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 525.00 | | | 148 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 732.00 | | | 341 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 492.00 | | | 345 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 732.00 | | | 341 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 445.00 | | 560 445.00 | 560 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 445.00 | | 560 445.00 | 560 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 483.00 | | | 560 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 571.00 | | | 561 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082.00 | | 3 707.00 | 4 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | 3 707.00 | 1 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 610.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 610.00 | | 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 346.00 | 185 346.00 | | 185 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 525.00 | 148 525.00 | | 148 525.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
VB T. V. A. | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VI Groupe et associés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 966.00 | 46 678.00 | 288.00 | 46 966.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 732.00 | 341 732.00 | | 341 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
ST Autres comptes | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YT Sous‐traitance | 549 884.00 | | | 549 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 998.00 | | | 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 494.00 | | | 137 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 667.00 | | | 106 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 223.00 | | | 557 223.00 |