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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 817.00 | 31 023.00 | 26 794.00 | 57 817.00 |
040 Immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 666.00 | 31 023.00 | 98 643.00 | 129 666.00 |
060 Stock marchandises | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
072 Créances – Autres | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
084 Disponibilités | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
110 Total général Actif | 151 646.00 | 31 023.00 | 120 623.00 | 151 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 503.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
230 Autres produits | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 749.00 | | | 115 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
242 Autres charges externes. | 56 791.00 | | | 56 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 318.00 | | | 104 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
294 Charges financières | 688.00 | | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 960.00 | | | 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 330.00 | | | 127 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 489.00 | | | 9 489.00 |