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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 021.00 | 346 509.00 | 261 511.00 | 608 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 947.00 | 703 781.00 | 538 166.00 | 1 241 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 415.00 | 1 089 387.00 | 837 028.00 | 1 926 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 954.00 | | 62 954.00 | 62 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 289.00 | 23 832.00 | 121 457.00 | 145 289.00 |
BT Marchandises | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 215.00 | | 220 215.00 | 220 215.00 |
BZ Autres créances | 142 887.00 | | 142 887.00 | 142 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 570.00 | | 310 570.00 | 310 570.00 |
CF Disponibilités | 1 870 683.00 | | 1 870 683.00 | 1 870 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 643.00 | 23 832.00 | 2 804 811.00 | 2 828 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 057.00 | 1 113 219.00 | 3 641 838.00 | 4 755 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 028 442.00 | 1 967 261.00 | | 2 028 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 005.00 | 261 181.00 | | 639 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 447.00 | 2 283 442.00 | | 2 722 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 858.00 | 70 796.00 | | 49 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 210.00 | 351 793.00 | | 468 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 414.00 | 230 639.00 | | 380 414.00 |
EA Autres dettes | 20 910.00 | 39 892.00 | | 20 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 391.00 | 817 784.00 | | 919 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 838.00 | 3 101 226.00 | | 3 641 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 988.00 | 782 107.00 | | 894 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 210.00 | 468 210.00 | | 468 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 024.00 | 131 024.00 | | 131 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 571.00 | 117 571.00 | | 117 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
UX Autres créances clients | 220 215.00 | 220 215.00 | | 220 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 782.00 | 21 379.00 | 24 403.00 | 45 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
VP Divers | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 563.00 | 118 563.00 | | 118 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 926.00 | 385 926.00 | | 385 926.00 |
VW T.V.A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 391.00 | 894 988.00 | 24 403.00 | 919 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 791.00 | 36 894.00 | | 33 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 549.00 | 31 594.00 | | 32 549.00 |
ST Autres comptes | 1 094 299.00 | 899 616.00 | | 1 094 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 073.00 | 225 123.00 | | 216 073.00 |
YT Sous‐traitance | 130 090.00 | 124 016.00 | | 130 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 465.00 | 220 068.00 | | 322 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 225.00 | 28 269.00 | | 43 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 016.00 | 65 163.00 | | 77 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 361 097.00 | 1 096 470.00 | | 1 361 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 406.00 | 617 900.00 | | 758 406.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 795 476.00 | 1 500 418.00 | | 1 795 476.00 |