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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AN Terrains | 268 791.00 | 22 913.00 | 245 878.00 | 268 791.00 |
AP Constructions | 49 000.00 | 11 876.00 | 37 124.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 236.00 | 186 603.00 | 633.00 | 187 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 065.00 | 65 526.00 | 16 539.00 | 82 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BF Prêts | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 932.00 | 288 483.00 | 400 449.00 | 688 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 448.00 | | 735 448.00 | 735 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 595.00 | 60 253.00 | 448 342.00 | 508 595.00 |
BZ Autres créances | 104 476.00 | | 104 476.00 | 104 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 847 247.00 | | 4 847 247.00 | 4 847 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 204 933.00 | 60 253.00 | 6 144 680.00 | 6 204 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 893 865.00 | 348 736.00 | 6 545 129.00 | 6 893 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 5 340 191.00 | 4 987 441.00 | | 5 340 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 200.00 | 454 750.00 | | 423 200.00 |
DL TOTAL (I) | 5 967 991.00 | 5 646 791.00 | | 5 967 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 880.00 | 205 710.00 | | 249 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 229.00 | 226 702.00 | | 249 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 082.00 | 71 969.00 | | 69 082.00 |
EA Autres dettes | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 138.00 | 504 425.00 | | 577 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 129.00 | 6 151 216.00 | | 6 545 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 138.00 | 504 425.00 | | 577 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 834.00 | 15 675.00 | 40 026.00 | 312 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | 182.00 | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 086.00 | 15 675.00 | 39 844.00 | 311 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 229.00 | 249 229.00 | | 249 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 082.00 | 69 082.00 | | 69 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 827.00 | 258 827.00 | | 258 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 544.00 | 2 148.00 | 1 396.00 | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 738.00 | 620 738.00 | | 620 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 282.00 | 622 886.00 | 1 396.00 | 624 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 138.00 | 577 138.00 | | 577 138.00 |