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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 743.00 | 34 473.00 | 24 270.00 | 58 743.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 074.00 | 39 500.00 | 31 574.00 | 71 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 055.00 | 16 751.00 | 3 304.00 | 20 055.00 |
BZ Autres créances | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 1 467 537.00 | | 1 467 537.00 | 1 467 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 578.00 | | 54 578.00 | 54 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 049.00 | 16 751.00 | 1 565 298.00 | 1 582 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 123.00 | 56 250.00 | 1 596 872.00 | 1 653 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 410 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 466.00 | 49 336.00 | | 1 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 037.00 | 41 630.00 | | 87 037.00 |
DL TOTAL (I) | 386 483.00 | 513 946.00 | | 386 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 779.00 | 14 718.00 | | 6 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 938.00 | 761.00 | | 148 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 952.00 | 66 450.00 | | 70 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 842.00 | 64 022.00 | | 49 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
EA Autres dettes | 921 714.00 | 1 128 528.00 | | 921 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 658.00 | 9 472.00 | | 5 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 390.00 | 1 283 950.00 | | 1 210 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 872.00 | 1 797 896.00 | | 1 596 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 390.00 | 1 283 950.00 | | 1 210 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 718.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 204.00 | | 60 269.00 | 135 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 160.00 | | 7 304.00 | 47 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 160.00 | 77 239.00 | 71 074.00 | 47 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41.00 | 5 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 198.00 | 58 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 077.00 | | 29 863.00 | 106 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 059.00 | | 30 406.00 | 24 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 919.00 | 15 986.00 | 76 405.00 | 99 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | 41.00 | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 851.00 | 15 986.00 | 76 364.00 | 94 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 714.00 | 921 714.00 | | 921 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 067.00 | 5 267.00 | 1 800.00 | 7 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VB T. V. A. | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VI Groupe et associés | 148 938.00 | 148 938.00 | | 148 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 985.00 | 119 185.00 | 1 800.00 | 120 985.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 390.00 | 1 210 390.00 | | 1 210 390.00 |