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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 990.00 | 596 966.00 | 610 024.00 | 1 206 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BZ Autres créances | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
CF Disponibilités | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 182.00 | | 103 182.00 | 103 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 172.00 | 596 966.00 | 713 206.00 | 1 310 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 206 990.00 | 596 966.00 | 610 024.00 | 1 206 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 808 649.00 | 810 411.00 | | 808 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 294.00 | -1 762.00 | | -154 294.00 |
DL TOTAL (I) | 662 739.00 | 817 033.00 | | 662 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 558.00 | 109 275.00 | | 18 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 4 302.00 | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 632.00 | 17 476.00 | | 15 632.00 |
EA Autres dettes | 12 338.00 | 63 590.00 | | 12 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 467.00 | 194 643.00 | | 50 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 206.00 | 1 011 677.00 | | 713 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 153 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 995.00 | -11 522.00 | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 725.00 | 146 446.00 | | 312 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 019.00 | 148 209.00 | | 467 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 294.00 | -1 762.00 | | -154 294.00 |