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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
AP Constructions | 1 077 959.00 | 851 464.00 | 226 495.00 | 1 077 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 597.00 | 24 588.00 | 2 009.00 | 26 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 855.00 | 64 101.00 | 754.00 | 64 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 371.00 | 945 555.00 | 372 816.00 | 1 318 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 665 141.00 | | 665 141.00 | 665 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 635.00 | 3 858.00 | 113 777.00 | 117 635.00 |
BZ Autres créances | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
CF Disponibilités | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 309.00 | 3 858.00 | 843 451.00 | 847 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 680.00 | 949 413.00 | 1 216 267.00 | 2 165 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 187 538.00 | | | 187 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
DK Provisions réglementées | 204 210.00 | | | 204 210.00 |
DL TOTAL (I) | 701 556.00 | | | 701 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 393.00 | | | 129 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 577.00 | | | 276 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 711.00 | | | 514 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 267.00 | | | 1 216 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 711.00 | | | 514 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 973.00 | | | 118 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 599.00 | 28 969.00 | 12.00 | 916 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 197.00 | 28 969.00 | 12.00 | 911 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | 1 572.00 | 5 464.00 | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 750.00 | 1 572.00 | 5 464.00 | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | 1 572.00 | 5 464.00 | 7 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 577.00 | 276 577.00 | | 276 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 393.00 | 129 393.00 | | 129 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 653.00 | 60 653.00 | | 60 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 979.00 | 172 015.00 | 4 964.00 | 176 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 169.00 | 172 015.00 | 44 154.00 | 216 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 711.00 | 514 711.00 | | 514 711.00 |