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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 2 919.00 | 1 153.00 | 4 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 984.00 | 116 275.00 | 23 709.00 | 139 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 910.00 | 102 175.00 | 19 735.00 | 121 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 199.00 | 221 369.00 | 89 830.00 | 311 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 424.00 | | 106 424.00 | 106 424.00 |
BN En cours de production de biens | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 708.00 | 7 132.00 | 95 577.00 | 102 708.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 85 453.00 | | 85 453.00 | 85 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 391.00 | 7 132.00 | 317 259.00 | 324 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 590.00 | 228 500.00 | 407 090.00 | 635 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
CU Autres participations | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 132 403.00 | 184 010.00 | | 132 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 120.00 | -51 607.00 | | 64 120.00 |
DL TOTAL (I) | 224 022.00 | 159 903.00 | | 224 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 417.00 | 82 791.00 | | 61 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 67.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 361.00 | 80 354.00 | | 69 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 939.00 | 37 713.00 | | 37 939.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 21 269.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 067.00 | 235 564.00 | | 183 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 090.00 | 395 467.00 | | 407 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 288.00 | 189 055.00 | | 157 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 746.00 | | 13 453.00 | 342 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 311 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 261 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 382.00 | | 1 690.00 | 42 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 131.00 | | 11 763.00 | 295 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 758.00 | 31 611.00 | 45 000.00 | 234 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 537.00 | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 376.00 | 31 074.00 | 45 000.00 | 232 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 163.00 | 2 969.00 | | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 163.00 | 2 969.00 | | 4 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 163.00 | 2 969.00 | | 4 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 93 060.00 | 93 060.00 | | 93 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 411.00 | 35 632.00 | 25 779.00 | 61 411.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 642.00 | 120 993.00 | 9 649.00 | 130 642.00 |
VW T.V.A. | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 067.00 | 157 288.00 | 25 779.00 | 183 067.00 |