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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 652.00 | 291.00 | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 205.00 | 6 795.00 | 8 410.00 | 15 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 295.00 | 444 145.00 | 516 151.00 | 960 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 786.00 | 451 592.00 | 543 194.00 | 994 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 061.00 | | 222 061.00 | 222 061.00 |
BZ Autres créances | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
CF Disponibilités | 133 547.00 | | 133 547.00 | 133 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 313.00 | | 421 313.00 | 421 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 098.00 | 451 592.00 | 964 507.00 | 1 416 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 204 657.00 | 182 451.00 | | 204 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 600.00 | 42 207.00 | | 40 600.00 |
DL TOTAL (I) | 275 617.00 | 255 018.00 | | 275 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 037.00 | 487 447.00 | | 470 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 410.00 | 53 859.00 | | 80 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 391.00 | 119 032.00 | | 138 391.00 |
EA Autres dettes | | 2 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 890.00 | 662 447.00 | | 688 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 507.00 | 917 464.00 | | 964 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 234.00 | | | 347 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 40.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 904.00 | | 124 650.00 | 944 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 769.00 | 994 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 769.00 | 975 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 618.00 | | 124 650.00 | 925 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 587.00 | 130 951.00 | 65 948.00 | 386 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 206.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 142.00 | 130 745.00 | 65 948.00 | 386 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
UX Autres créances clients | 222 060.00 | 222 060.00 | | 222 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 068.00 | 279 826.00 | 8 241.00 | 288 068.00 |