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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 531.00 | 101 019.00 | 515 511.00 | 616 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 654.00 | 11 482.00 | 30 172.00 | 41 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 356.00 | 248 994.00 | 546 362.00 | 795 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 038.00 | 41 977.00 | 180 061.00 | 222 038.00 |
BZ Autres créances | 117 182.00 | | 117 182.00 | 117 182.00 |
CF Disponibilités | 169 543.00 | | 169 543.00 | 169 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 960.00 | 41 977.00 | 468 982.00 | 510 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 315.00 | 290 971.00 | 1 015 344.00 | 1 306 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 665.00 | | | 171 665.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
DL TOTAL (I) | 91 187.00 | | | 91 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 693.00 | | | 145 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 693.00 | | | 145 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 222.00 | | | 299 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 977.00 | | | 349 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 515.00 | | | 98 515.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 464.00 | | | 778 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 344.00 | | | 1 015 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 464.00 | | | 778 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 568.00 | | 548 787.00 | 246 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 398.00 | | 548 787.00 | 109 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 678.00 | | | 136 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 322.00 | 40 672.00 | | 72 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 830.00 | 40 672.00 | | 71 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 248.00 | 163 445.00 | 85 000.00 | 67 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 937.00 | 17 937.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 977.00 | 35 000.00 | | 6 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 977.00 | 52 937.00 | 17 937.00 | 142 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 225.00 | 216 382.00 | 102 937.00 | 210 225.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 625.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 977.00 | 349 977.00 | | 349 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 222 038.00 | 50 373.00 | 171 665.00 | 222 038.00 |
VB T. V. A. | 116 116.00 | 116 116.00 | | 116 116.00 |
VI Groupe et associés | 195 222.00 | 195 222.00 | | 195 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 095.00 | 169 751.00 | 303 344.00 | 473 095.00 |
VW T.V.A. | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 464.00 | 778 464.00 | | 778 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
ST Autres comptes | 778 802.00 | | | 778 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
YT Sous‐traitance | 162 794.00 | | | 162 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 410.00 | | | 232 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 581.00 | | | 120 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 986.00 | | | 988 986.00 |