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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 421.00 | 47 964.00 | 157 457.00 | 205 421.00 |
AP Constructions | 23 041.00 | 18 843.00 | 4 198.00 | 23 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 911.00 | 266 056.00 | 76 855.00 | 342 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 164.00 | 34 023.00 | 20 141.00 | 54 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 321.00 | 367 406.00 | 258 915.00 | 626 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BT Marchandises | 860 415.00 | | 860 415.00 | 860 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 550.00 | | 407 550.00 | 407 550.00 |
BZ Autres créances | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 786.00 | | 1 302 786.00 | 1 302 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 107.00 | 367 406.00 | 1 561 700.00 | 1 929 107.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 765 356.00 | 678 502.00 | | 765 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 367.00 | 86 854.00 | | -46 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269.00 | 1 289.00 | | 269.00 |
DK Provisions réglementées | 11 232.00 | 17 921.00 | | 11 232.00 |
DL TOTAL (I) | 739 290.00 | 793 366.00 | | 739 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 305.00 | 495 776.00 | | 467 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 881.00 | 33 369.00 | | 33 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 597.00 | 210 614.00 | | 203 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 627.00 | 136 812.00 | | 117 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 410.00 | 876 670.00 | | 822 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 700.00 | 1 670 036.00 | | 1 561 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 748.00 | 739 272.00 | | 713 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 691.00 | 140 261.00 | | 103 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 717.00 | | 30 619.00 | 595 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 626 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 420 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 942.00 | | | 205 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 536.00 | | 30 595.00 | 389 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | 24.00 | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 996.00 | 47 426.00 | 15.00 | 319 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 148.00 | 9 337.00 | | 39 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 848.00 | 38 088.00 | 15.00 | 280 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 921.00 | | 6 689.00 | 17 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 921.00 | | 6 689.00 | 17 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 597.00 | 203 597.00 | | 203 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
UX Autres créances clients | 407 550.00 | 407 550.00 | | 407 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 691.00 | 103 691.00 | | 103 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 614.00 | 254 952.00 | 50 437.00 | 363 614.00 |
VI Groupe et associés | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 730.00 | 434 730.00 | | 434 730.00 |
VW T.V.A. | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 410.00 | 713 748.00 | 50 437.00 | 822 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 393.00 | 7 253.00 | | 6 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 942.00 | 8 198.00 | | 8 942.00 |
ST Autres comptes | 52 137.00 | 50 326.00 | | 52 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 434.00 | 184 280.00 | | 146 434.00 |
YT Sous‐traitance | 6 563.00 | 6 375.00 | | 6 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 393.00 | 7 253.00 | | 6 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 386.00 | 108 359.00 | | 95 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 931.00 | 30 302.00 | | 28 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 075.00 | 249 179.00 | | 214 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |