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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 400.00 | 162 323.00 | 14 077.00 | 176 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 206.00 | 93 220.00 | 16 986.00 | 110 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 924.00 | 258 921.00 | 88 003.00 | 346 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 552.00 | | 178 552.00 | 178 552.00 |
BN En cours de production de biens | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 368.00 | 29 957.00 | 228 411.00 | 258 368.00 |
BZ Autres créances | 65 482.00 | 8 082.00 | 57 400.00 | 65 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 532.00 | 38 039.00 | 498 493.00 | 536 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 456.00 | 296 961.00 | 586 495.00 | 883 456.00 |
CU Autres participations | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 408.00 | 185 192.00 | | 153 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 393.00 | -31 784.00 | | 10 393.00 |
DL TOTAL (I) | 273 800.00 | 263 408.00 | | 273 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 807.00 | 87 136.00 | | 85 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 1 754.00 | | 2 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 560.00 | 142 850.00 | | 110 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 695.00 | 134 101.00 | | 113 695.00 |
EA Autres dettes | | 69 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 695.00 | 435 303.00 | | 312 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 495.00 | 698 710.00 | | 586 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 144.00 | 406 482.00 | | 298 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 023.00 | | 30 094.00 | 340 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 999.00 | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 193.00 | 346 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 194.00 | 286 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 774.00 | | 30 026.00 | 277 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 651.00 | | 68.00 | 15 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 895.00 | 6 823.00 | 7 797.00 | 259 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 517.00 | 6 823.00 | 7 797.00 | 256 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 480.00 | 2 478.00 | | 27 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 562.00 | 2 478.00 | | 35 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 562.00 | 2 478.00 | | 35 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 560.00 | 110 560.00 | | 110 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 221 042.00 | 221 042.00 | | 221 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VC Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 821.00 | 14 270.00 | 14 551.00 | 28 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 438.00 | 341 138.00 | 3 300.00 | 344 438.00 |
VW T.V.A. | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 295.00 | 297 744.00 | 14 551.00 | 312 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |