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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 038 729.00 | | 12 038 729.00 | 12 038 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 223 460.00 | | 64 223 460.00 | 64 223 460.00 |
CF Disponibilités | 82 636.00 | | 82 636.00 | 82 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 346.00 | | 83 346.00 | 83 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 540 615.00 | | 540 615.00 | 540 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 847 421.00 | | 64 847 421.00 | 64 847 421.00 |
CU Autres participations | 52 184 731.00 | | 52 184 731.00 | 52 184 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 416 110.00 | 2 516 209.00 | | 14 416 110.00 |
DH Report à nouveau | -956 809.00 | -494 648.00 | | -956 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 446.00 | -462 161.00 | | -805 446.00 |
DL TOTAL (I) | 12 653 855.00 | 1 559 400.00 | | 12 653 855.00 |
DP Provisions pour risques | 540 615.00 | 163 630.00 | | 540 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 615.00 | 163 630.00 | | 540 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 760.00 | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 50 895 085.00 | 31 851 350.00 | | 50 895 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 397 905.00 | 32 354 110.00 | | 51 397 905.00 |
ED (V) | 255 047.00 | 347 512.00 | | 255 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 847 421.00 | 34 424 652.00 | | 64 847 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 264.00 | 137 621.00 | | 337 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 710.00 | 599 782.00 | | 1 142 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 446.00 | -462 161.00 | | -805 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 061 982.00 | | 30 258 908.00 | 34 061 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 429.00 | 64 223 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 429.00 | 64 223 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 061 982.00 | | 30 258 908.00 | 34 061 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 630.00 | 540 615.00 | 163 630.00 | 163 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 630.00 | 540 615.00 | 163 630.00 | 163 630.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 540 615.00 | 163 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 321.00 | 356 321.00 | | 356 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 038 729.00 | 12 038 729.00 | | 12 038 729.00 |
VI Groupe et associés | 50 538 763.00 | 50 538 763.00 | | 50 538 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 039 439.00 | 12 039 439.00 | | 12 039 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 397 905.00 | 51 397 905.00 | | 51 397 905.00 |