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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 694.00 | 5 548.00 | 9 147.00 | 14 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 602.00 | 40 259.00 | 27 343.00 | 67 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 526.00 | 47 007.00 | 36 520.00 | 83 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BN En cours de production de biens | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 573.00 | | 301 573.00 | 301 573.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CF Disponibilités | 353 957.00 | | 353 957.00 | 353 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 068.00 | | 700 068.00 | 700 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 594.00 | 47 007.00 | 736 588.00 | 783 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 340 516.00 | 301 905.00 | | 340 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 519.00 | 38 611.00 | | 149 519.00 |
DL TOTAL (I) | 498 285.00 | 348 766.00 | | 498 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 910.00 | 3 784.00 | | 13 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 24 910.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 730.00 | 124 169.00 | | 90 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 609.00 | 53 633.00 | | 132 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 303.00 | 206 496.00 | | 238 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 588.00 | 555 263.00 | | 736 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 090 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 090 924.00 | |
FM Production stockée | | | 20 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 148.00 | 5 431.00 | | 50 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 858.00 | 864 127.00 | | 1 115 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 339.00 | 825 516.00 | | 966 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 519.00 | 38 611.00 | | 149 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 645.00 | | 22 882.00 | 60 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 445.00 | | 22 852.00 | 59 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 912.00 | 11 094.00 | | 35 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 712.00 | 11 094.00 | | 34 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 730.00 | 90 730.00 | | 90 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 301 573.00 | 301 573.00 | | 301 573.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 336.00 | 306 336.00 | | 306 336.00 |
VW T.V.A. | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 303.00 | 238 303.00 | | 238 303.00 |