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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 662.00 | 448 030.00 | 216 632.00 | 664 662.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 199 076.00 | 197 729.00 | 1 347.00 | 199 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 740.00 | 493 882.00 | 196 858.00 | 690 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 432.00 | 35 674.00 | 11 758.00 | 47 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 771.00 | 1 175 315.00 | 603 456.00 | 1 778 771.00 |
BT Marchandises | 303 097.00 | 58 838.00 | 244 259.00 | 303 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 125.00 | 1 174.00 | 44 951.00 | 46 125.00 |
BZ Autres créances | 76 063.00 | 1 517.00 | 74 546.00 | 76 063.00 |
CF Disponibilités | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 181.00 | 61 529.00 | 395 651.00 | 457 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 952.00 | 1 236 845.00 | 999 107.00 | 2 235 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 853.00 | 121 853.00 | | 121 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 137.00 | 124 307.00 | | 161 137.00 |
DL TOTAL (I) | 284 090.00 | 247 260.00 | | 284 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 838.00 | 222 006.00 | | 189 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 147.00 | 317 345.00 | | 273 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 559.00 | 136 137.00 | | 220 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 114.00 | 27 312.00 | | 25 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 017.00 | 709 160.00 | | 715 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 107.00 | 956 420.00 | | 999 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 404.00 | | 629 404.00 | 629 404.00 |
FG Production vendue services | 660 376.00 | 90 000.00 | 750 376.00 | 660 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 780.00 | 90 000.00 | 1 379 780.00 | 1 289 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 693.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 643.00 | 8 337.00 | | 4 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 660.00 | 33 146.00 | | 39 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 303.00 | 41 483.00 | | 44 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 4 198.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 295.00 | 34 515.00 | | 10 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 567.00 | 38 713.00 | | 10 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 736.00 | 2 770.00 | | 33 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 133.00 | 42 559.00 | | 54 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 510.00 | 1 305 194.00 | | 1 437 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 373.00 | 1 180 887.00 | | 1 276 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 137.00 | 124 307.00 | | 161 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 878.00 | 197 906.00 | | 1 676 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 012.00 | 1 778 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 012.00 | 937 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 662.00 | | | 837 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 803.00 | 197 456.00 | | 835 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | 450.00 | | 3 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 986.00 | 183 047.00 | 85 717.00 | 1 077 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 434.00 | 39 597.00 | | 408 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 552.00 | 143 450.00 | 85 717.00 | 669 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 319.00 | 8 519.00 | | 50 319.00 |
6T Sur comptes clients | 3 749.00 | 1 174.00 | 3 749.00 | 3 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 412.00 | | 3 894.00 | 5 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 480.00 | 9 693.00 | 7 644.00 | 59 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 480.00 | 9 693.00 | 7 644.00 | 59 480.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 693.00 | 3 749.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 559.00 | 220 559.00 | | 220 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 838.00 | 64 199.00 | 125 639.00 | 189 838.00 |
VI Groupe et associés | 273 147.00 | 273 147.00 | | 273 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 998.00 | 127 136.00 | 3 862.00 | 130 998.00 |
VW T.V.A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 017.00 | 589 378.00 | 125 639.00 | 715 017.00 |