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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 645.00 | 2 461.00 | 25 184.00 | 27 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 652.00 | 6 043.00 | 5 608.00 | 11 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 898.00 | 46 793.00 | 30 105.00 | 76 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 205.00 | 55 298.00 | 60 907.00 | 116 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
BN En cours de production de biens | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 572.00 | | 79 572.00 | 79 572.00 |
BZ Autres créances | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
CF Disponibilités | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 011.00 | | 259 011.00 | 259 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 216.00 | 55 298.00 | 319 919.00 | 375 216.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 134 895.00 | 100 702.00 | | 134 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059.00 | 34 193.00 | | 3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 145 802.00 | 142 743.00 | | 145 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161.00 | 8 560.00 | | 2 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 773.00 | 20 696.00 | | 32 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 889.00 | 55 490.00 | | 121 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 975.00 | 23 562.00 | | 14 975.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 1 464.00 | | 2 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 116.00 | 123 667.00 | | 174 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 919.00 | 266 410.00 | | 319 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 116.00 | 123 667.00 | | 174 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 587.00 | | 552 587.00 | 552 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 587.00 | | 552 587.00 | 552 587.00 |
FM Production stockée | | | 30 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 6 069.00 | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 271.00 | 592 569.00 | | 585 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 212.00 | 558 376.00 | | 582 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059.00 | 34 193.00 | | 3 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 349.00 | | 36 856.00 | 79 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 26 145.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 849.00 | | 10 701.00 | 77 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 404.00 | 7 894.00 | | 47 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 961.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 904.00 | 6 933.00 | | 45 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 889.00 | 121 889.00 | | 121 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
VB T. V. A. | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VI Groupe et associés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 290.00 | 119 290.00 | | 119 290.00 |
VW T.V.A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 116.00 | 174 116.00 | | 174 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |