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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 276.00 | 224.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 430.00 | 15 897.00 | 55 533.00 | 71 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 930.00 | 17 172.00 | 57 757.00 | 74 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 316.00 | | 67 316.00 | 67 316.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 542.00 | | 140 542.00 | 140 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 471.00 | 17 172.00 | 198 299.00 | 215 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
DL TOTAL (I) | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 136.00 | | | 63 136.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 299.00 | | | 198 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 809.00 | | | 86 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 664.00 | | 482 664.00 | 482 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 664.00 | | 482 664.00 | 482 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 159.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 562.00 | | | 487 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 487.00 | | | 441 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219.00 | | 70 711.00 | 4 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719.00 | | 68 711.00 | 2 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013.00 | 14 159.00 | | 3 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | 300.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | 13 859.00 | | 2 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 904.00 | 13 314.00 | 42 591.00 | 55 904.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 941.00 | 70 941.00 | 2 000.00 | 72 941.00 |
VW T.V.A. | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 400.00 | 86 809.00 | 42 591.00 | 129 400.00 |