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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 767.00 | 5 366.00 | 7 401.00 | 12 767.00 |
AH Fonds commercial | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 025.00 | 11 320.00 | 18 705.00 | 30 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 765.00 | 6 206.00 | 19 559.00 | 25 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 521.00 | 22 892.00 | 118 629.00 | 141 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 847.00 | | 240 847.00 | 240 847.00 |
BZ Autres créances | 63 355.00 | 10 000.00 | 53 355.00 | 63 355.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 665.00 | 10 000.00 | 309 665.00 | 319 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 186.00 | 32 892.00 | 428 294.00 | 461 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 7 500.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 874.00 | 43 108.00 | | 56 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 884.00 | 66 266.00 | | -38 884.00 |
DL TOTAL (I) | 78 740.00 | 117 624.00 | | 78 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 281.00 | 52 222.00 | | 109 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 073.00 | 49 615.00 | | 44 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 985.00 | 141 410.00 | | 150 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 838.00 | 48 527.00 | | 44 838.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 349.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 554.00 | 292 124.00 | | 349 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 294.00 | 409 748.00 | | 428 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 445.00 | 253 983.00 | | 315 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 684.00 | | 943 684.00 | 943 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 684.00 | | 943 684.00 | 943 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 774.00 | 8 860.00 | | 19 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 118.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | 912.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 030.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -1 030.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 730.00 | 1 045 195.00 | | 965 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 614.00 | 978 929.00 | | 1 004 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 884.00 | 66 266.00 | | -38 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 748.00 | 3 637.00 | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 567.00 | | 40 916.00 | 101 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 141 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 55 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 364.00 | | 8 667.00 | 76 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 903.00 | | 31 849.00 | 24 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 400.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 903.00 | 8 232.00 | 243.00 | 14 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 1 266.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 803.00 | 6 966.00 | 243.00 | 10 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 985.00 | 150 985.00 | | 150 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 240 847.00 | 240 847.00 | | 240 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VB T. V. A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 260.00 | 18 151.00 | 34 109.00 | 52 260.00 |
VI Groupe et associés | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 315.00 | 318 315.00 | | 318 315.00 |
VW T.V.A. | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 554.00 | 315 445.00 | 34 109.00 | 349 554.00 |