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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 343.00 | 3 744.00 | 12 600.00 | 16 343.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 543.00 | 3 744.00 | 22 800.00 | 26 543.00 |
060 Stock marchandises | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
072 Créances – Autres | 85 064.00 | | 85 064.00 | 85 064.00 |
084 Disponibilités | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 012.00 | | 138 012.00 | 138 012.00 |
110 Total général Actif | 164 555.00 | 3 744.00 | 160 811.00 | 164 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 488.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 118.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 384.00 | 514.00 | 9 870.00 | 10 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | 214.00 | 1 468.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 266.00 | 728.00 | 21 538.00 | 22 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
BZ Autres créances | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CF Disponibilités | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 734.00 | | 68 734.00 | 68 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 001.00 | 728.00 | 90 273.00 | 91 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 536 935.00 | 168 597.00 | | 536 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 936.00 | 40 832.00 | | 107 936.00 |
230 Autres produits | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 871.00 | 209 429.00 | | 644 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 139.00 | 147 387.00 | | 493 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 401.00 | | | -7 401.00 |
242 Autres charges externes. | 131 367.00 | 52 003.00 | | 131 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 285.00 | | 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 016.00 | 728.00 | | 3 016.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 793.00 | 200 404.00 | | 620 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 077.00 | 9 025.00 | | 24 077.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -65 181.00 | -719.00 | | -65 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 177.00 | 9 770.00 | | 89 177.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DL TOTAL (I) | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EA Autres dettes | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 273.00 | | | 90 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 277.00 | | | 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 126.00 | | | -5 126.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 206.00 | | | 134 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -719.00 | | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 454.00 | | | 209 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 684.00 | | | 199 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |