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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 550.00 | 14 862.00 | 27 688.00 | 42 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 125.00 | 146 813.00 | 240 312.00 | 387 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447.00 | 432.00 | 3 015.00 | 3 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 123.00 | 162 107.00 | 279 016.00 | 441 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
BN En cours de production de biens | 156 681.00 | | 156 681.00 | 156 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 4 375.00 | -4 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
BZ Autres créances | 551 149.00 | | 551 149.00 | 551 149.00 |
CF Disponibilités | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 211.00 | 4 375.00 | 892 836.00 | 897 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 334.00 | 166 482.00 | 1 171 852.00 | 1 338 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 925.00 | | | -173 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
DL TOTAL (I) | -136 095.00 | | | -136 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 673.00 | | | 1 088 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 191.00 | | | 124 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 947.00 | | | 1 307 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 852.00 | | | 1 171 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 281.00 | | | 1 115 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681 692.00 | | 681 692.00 | 681 692.00 |
FG Production vendue services | 551 685.00 | | 551 685.00 | 551 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 377.00 | | 1 233 377.00 | 1 233 377.00 |
FM Production stockée | | | 48 972.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 375.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 122.00 | | | -8 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 429.00 | | | 1 300 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 733.00 | | | 1 285 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 669.00 | | 44 454.00 | 396 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 5 550.00 | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 669.00 | | 38 904.00 | 359 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 460.00 | 79 647.00 | | 82 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | 7 278.00 | | 7 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 876.00 | 72 369.00 | | 74 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 899.00 | 73 232.00 | 192 666.00 | 265 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 191.00 | 124 191.00 | | 124 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VC Groupe et associés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 822 774.00 | 822 774.00 | | 822 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 931.00 | 515 931.00 | | 515 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 649.00 | 599 649.00 | | 599 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 947.00 | 1 115 281.00 | 192 666.00 | 1 307 947.00 |