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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 310.00 | 70 476.00 | 39 834.00 | 110 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 577.00 | 39 954.00 | 77 623.00 | 117 577.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 125.00 | 110 430.00 | 2 341 695.00 | 2 452 125.00 |
BT Marchandises | 238 186.00 | | 238 186.00 | 238 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 776.00 | | 155 776.00 | 155 776.00 |
CF Disponibilités | 259 686.00 | | 259 686.00 | 259 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 048.00 | | 741 048.00 | 741 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 173.00 | 110 430.00 | 3 082 742.00 | 3 193 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 996.00 | | | 170 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 509.00 | | | 241 509.00 |
DL TOTAL (I) | 571 505.00 | | | 571 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 510.00 | | | 1 882 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 773.00 | | | 329 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 345.00 | | | 190 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 237.00 | | | 2 511 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 742.00 | | | 3 082 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 177.00 | | | 837 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 208.00 | 58 222.00 | | 52 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 706.00 | 36 770.00 | | 33 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 503.00 | 21 452.00 | | 18 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 773.00 | 329 773.00 | | 329 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 345.00 | 190 345.00 | | 190 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882 510.00 | 208 450.00 | 620 439.00 | 1 882 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 437.00 | 64 199.00 | 15 238.00 | 79 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 237.00 | 837 177.00 | 620 439.00 | 2 511 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |