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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 7 056.00 | 17 944.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 050.00 | 7 056.00 | 1 117 994.00 | 1 125 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 200.00 | | 328 200.00 | 328 200.00 |
BZ Autres créances | 1 405 770.00 | | 1 405 770.00 | 1 405 770.00 |
CF Disponibilités | 98 383.00 | | 98 383.00 | 98 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 832 353.00 | | 1 832 353.00 | 1 832 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 403.00 | 7 056.00 | 2 950 347.00 | 2 957 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100 050.00 | | 1 100 050.00 | 1 100 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 771.00 | | | -18 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 161.00 | -18 771.00 | | 396 161.00 |
DL TOTAL (I) | 477 389.00 | 81 229.00 | | 477 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 240.00 | 1 325 757.00 | | 1 142 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 302.00 | 657 566.00 | | 1 197 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 480.00 | | 2 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 390.00 | 5 000.00 | | 131 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 958.00 | 1 988 803.00 | | 2 472 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 347.00 | 2 070 031.00 | | 2 950 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 330 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 991.00 | | | 65 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 432.00 | 26 850.00 | | 535 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 271.00 | 45 621.00 | | 139 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 161.00 | -18 771.00 | | 396 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 050.00 | | | 1 125 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 050.00 | | | 1 100 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056.00 | 5 000.00 | | 2 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 056.00 | 5 000.00 | | 2 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 390.00 | 131 390.00 | | 131 390.00 |
UX Autres créances clients | 328 200.00 | 328 200.00 | | 328 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 240.00 | 189 436.00 | 758 179.00 | 1 142 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 302.00 | 1 197 302.00 | | 1 197 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 624.00 | | | 182 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405 770.00 | 1 405 770.00 | | 1 405 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 970.00 | 1 733 970.00 | | 1 733 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 958.00 | 1 520 154.00 | 758 179.00 | 2 472 958.00 |