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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 549.00 | 250.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 217.00 | 19 051.00 | 2 165.00 | 21 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 447.00 | 59 689.00 | 47 758.00 | 107 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 753.00 | 79 289.00 | 54 463.00 | 133 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 116.00 | | 102 116.00 | 102 116.00 |
BZ Autres créances | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
CF Disponibilités | 175 927.00 | | 175 927.00 | 175 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 710.00 | | 320 710.00 | 320 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 462.00 | 79 289.00 | 375 173.00 | 454 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 787.00 | 166 156.00 | | 206 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 731.00 | 40 631.00 | | 26 731.00 |
DL TOTAL (I) | 266 518.00 | 239 787.00 | | 266 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 778.00 | 7 481.00 | | 21 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 619.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 092.00 | 22 117.00 | | 15 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 530.00 | 65 082.00 | | 70 530.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 655.00 | 95 976.00 | | 108 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 173.00 | 335 763.00 | | 375 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 721.00 | 95 394.00 | | 92 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 128 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | 368.00 | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 202.00 | | 43 736.00 | 85 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 479.00 | 10 188.00 | 378.00 | 69 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 525.00 | 103.00 | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 352.00 | 9 663.00 | 274.00 | 69 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 102 116.00 | 102 116.00 | | 102 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 778.00 | 5 844.00 | 15 934.00 | 21 778.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 302.00 | 144 539.00 | 3 763.00 | 148 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 655.00 | 92 721.00 | 15 934.00 | 108 655.00 |