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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 932.00 | 5 305.00 | 627.00 | 5 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 350.00 | 5 613.00 | 97 737.00 | 103 350.00 |
060 Stock marchandises | 173 259.00 | 4 793.00 | 168 466.00 | 173 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 968.00 | 329.00 | 12 638.00 | 12 968.00 |
072 Créances – Autres | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
084 Disponibilités | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 212.00 | 5 122.00 | 199 089.00 | 204 212.00 |
110 Total général Actif | 307 563.00 | 10 736.00 | 296 826.00 | 307 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 793.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 646.00 | | | 345 646.00 |
230 Autres produits | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 268.00 | | | 351 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 592.00 | | | 192 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 83 449.00 | | | 83 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
252 Charges sociales | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | | | 368.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
262 Autres charges | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 147.00 | | | 377 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 879.00 | | | -25 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 545.00 | | | 545.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 027.00 | | | -26 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |