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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 484.00 | 40 935.00 | 42 550.00 | 83 484.00 |
AH Fonds commercial | 241 135.00 | | 241 135.00 | 241 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 653.00 | 147.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665.00 | 288.00 | 4 377.00 | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 455.00 | 47 464.00 | 46 991.00 | 94 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 522.00 | 90 340.00 | 350 182.00 | 440 522.00 |
BT Marchandises | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 684.00 | 2 843.00 | 247 841.00 | 250 684.00 |
BZ Autres créances | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
CF Disponibilités | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 427.00 | 2 843.00 | 394 584.00 | 397 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 948.00 | 93 183.00 | 744 766.00 | 837 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 277 053.00 | 242 597.00 | | 277 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 214.00 | 34 455.00 | | 30 214.00 |
DL TOTAL (I) | 375 238.00 | 345 024.00 | | 375 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 872.00 | 96 919.00 | | 94 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 2 204.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 142.00 | 76 435.00 | | 101 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 857.00 | 115 789.00 | | 112 857.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 32 042.00 | | 2 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 750.00 | 39 072.00 | | 57 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 528.00 | 362 461.00 | | 369 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 766.00 | 707 485.00 | | 744 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 845 548.00 | |
FD Production vendue biens | | | 985 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 467 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 193 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 070.00 | 41.00 | | 30 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 030.00 | -41.00 | | -30 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 6 969.00 | | 7 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 233.00 | 1 425 374.00 | | 1 676 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 695.00 | 683 795.00 | | 960 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 214.00 | 34 455.00 | | 30 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 796.00 | | 94 726.00 | 345 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 049.00 | | 60 370.00 | 266 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 134.00 | | 32 986.00 | 66 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 613.00 | | 1 369.00 | 13 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 567.00 | 31 773.00 | | 58 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 250.00 | 16 338.00 | | 26 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 317.00 | 15 435.00 | | 32 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
UX Autres créances clients | 250 684.00 | 247 272.00 | 3 412.00 | 250 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 427.00 | 37 787.00 | 56 640.00 | 94 427.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
VP Divers | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 857.00 | 112 857.00 | | 112 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 654.00 | 304 385.00 | 18 270.00 | 322 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 528.00 | 312 888.00 | 56 640.00 | 369 528.00 |