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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 1 800.00 | 903.00 | 2 704.00 |
AH Fonds commercial | 108 565.00 | | 108 565.00 | 108 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 240.00 | 37 384.00 | 16 855.00 | 54 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 884.00 | 51 091.00 | 133 793.00 | 184 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 722.00 | | 305 722.00 | 305 722.00 |
BZ Autres créances | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 509 460.00 | | 509 460.00 | 509 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 277.00 | | 874 277.00 | 874 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 161.00 | 51 091.00 | 1 008 070.00 | 1 059 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 328 416.00 | 320 728.00 | | 328 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 928.00 | 157 688.00 | | 155 928.00 |
DL TOTAL (I) | 759 345.00 | 753 416.00 | | 759 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 588.00 | 103 801.00 | | 113 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 439.00 | 127 599.00 | | 129 439.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 1 521.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 725.00 | 232 922.00 | | 248 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 070.00 | 986 338.00 | | 1 008 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 626.00 | 232 922.00 | | 246 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
FG Production vendue services | 1 185 401.00 | | 1 185 401.00 | 1 185 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 309.00 | | 1 196 309.00 | 1 196 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 12 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 563.00 | 11 750.00 | | 4 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 963.00 | 11 517.00 | | 11 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -34.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 240.00 | 51 840.00 | | 51 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 770.00 | 1 168 740.00 | | 1 203 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 842.00 | 1 011 051.00 | | 1 047 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 928.00 | 157 688.00 | | 155 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 238.00 | 4 563.00 | -22 711.00 | 69 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 146.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 584.00 | 4 417.00 | -22 711.00 | 67 584.00 |