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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 115 972.00 | 4 091.00 | 111 881.00 | 115 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 278.00 | 38 915.00 | 1 363.00 | 40 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 704.00 | 41 119.00 | 14 585.00 | 55 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 354.00 | 85 509.00 | 162 845.00 | 248 354.00 |
BT Marchandises | 246 484.00 | 24 443.00 | 222 040.00 | 246 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 954.00 | 25 230.00 | 518 723.00 | 543 954.00 |
BZ Autres créances | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CF Disponibilités | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 207.00 | 49 674.00 | 860 532.00 | 910 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 561.00 | 135 183.00 | 1 023 377.00 | 1 158 561.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 618 171.00 | | | 618 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
DL TOTAL (I) | 670 578.00 | | | 670 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 446.00 | | | 102 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 396.00 | | | 158 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
EA Autres dettes | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 799.00 | | | 352 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 377.00 | | | 1 023 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 898.00 | | | 292 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 423.00 | | 115 972.00 | 208 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 041.00 | | 248 354.00 | 76 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 041.00 | | 211 955.00 | 76 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 024.00 | | 115 972.00 | 172 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 695.00 | 14 813.00 | | 70 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 311.00 | 14 813.00 | | 69 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 199.00 | 24 443.00 | 18 199.00 | 18 199.00 |
6T Sur comptes clients | 16 264.00 | 8 966.00 | | 16 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 464.00 | 33 409.00 | 18 199.00 | 34 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 464.00 | 33 409.00 | 18 199.00 | 34 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 409.00 | 18 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 396.00 | 158 396.00 | | 158 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
UX Autres créances clients | 465 842.00 | 465 842.00 | | 465 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 170.00 | 30 268.00 | 59 901.00 | 90 170.00 |
VI Groupe et associés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 578.00 | 612 578.00 | | 612 578.00 |
VW T.V.A. | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 799.00 | 292 898.00 | 59 901.00 | 352 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
ST Autres comptes | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
YT Sous‐traitance | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 217.00 | | | 191 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 726.00 | | | 143 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 231.00 | | | 190 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |