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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 708.00 | 120 659.00 | 65 048.00 | 185 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 085.00 | 109 245.00 | 99 841.00 | 209 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 027.00 | 231 978.00 | 170 049.00 | 402 027.00 |
BT Marchandises | 467 786.00 | 47 011.00 | 420 776.00 | 467 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 868.00 | | 82 868.00 | 82 868.00 |
BZ Autres créances | 105 301.00 | | 105 301.00 | 105 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
CF Disponibilités | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 715.00 | 47 011.00 | 675 705.00 | 722 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 742.00 | 278 989.00 | 845 754.00 | 1 124 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 655.00 | 3 704.00 | | 7 655.00 |
DG Autres réserves | 91 879.00 | 36 813.00 | | 91 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 911.00 | 79 016.00 | | 55 911.00 |
DL TOTAL (I) | 355 445.00 | 319 533.00 | | 355 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 810.00 | 64 723.00 | | 236 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 590.00 | 40 226.00 | | 26 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 112.00 | 161 971.00 | | 108 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 974.00 | 86 822.00 | | 90 974.00 |
EA Autres dettes | 27 824.00 | 8 778.00 | | 27 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 309.00 | 364 420.00 | | 490 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 754.00 | 683 953.00 | | 845 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 973.00 | 316 997.00 | | 403 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 107.00 | | | 118 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 311.00 | | 96 716.00 | 305 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 077.00 | | 96 716.00 | 298 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 258.00 | 36 720.00 | | 195 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 184.00 | 36 720.00 | | 193 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 029.00 | 47 011.00 | 40 029.00 | 40 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 029.00 | 47 011.00 | 40 029.00 | 40 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 029.00 | 47 011.00 | 40 029.00 | 40 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 011.00 | 40 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 112.00 | 108 112.00 | | 108 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 309.00 | 118 309.00 | | 118 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 501.00 | 32 165.00 | 69 787.00 | 118 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 098.00 | 193 098.00 | | 193 098.00 |