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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 470 735.00 | 328 911.00 | 141 823.00 | 470 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 194.00 | 123 728.00 | 17 465.00 | 141 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 548.00 | 178 659.00 | 11 889.00 | 190 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 410.00 | 633 729.00 | 583 680.00 | 1 217 410.00 |
BT Marchandises | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BZ Autres créances | 133 014.00 | | 133 014.00 | 133 014.00 |
CF Disponibilités | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 825.00 | | 184 825.00 | 184 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 235.00 | 633 729.00 | 768 506.00 | 1 402 235.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 340 812.00 | 187 267.00 | | 340 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 833.00 | 153 545.00 | | 112 833.00 |
DL TOTAL (I) | 475 645.00 | 362 812.00 | | 475 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 337.00 | 230 595.00 | | 154 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 245.00 | 98 545.00 | | 77 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 780.00 | 78 846.00 | | 59 780.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 860.00 | 414 826.00 | | 292 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 506.00 | 777 639.00 | | 768 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 240.00 | 260 559.00 | | 178 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 726.00 | | 1 335 726.00 | 1 335 726.00 |
FG Production vendue services | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 412.00 | | 1 338 412.00 | 1 338 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 345.00 | 1.00 | | 8 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 598.00 | 12.00 | | 2 598.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 302.00 | 1 232.00 | | 1 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | 586.00 | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 952.00 | 586.00 | | 2 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 952.00 | -693.00 | | 2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 882.00 | 49 450.00 | | 32 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 949.00 | 1 464 848.00 | | 1 352 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 116.00 | 1 311 303.00 | | 1 240 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 833.00 | 153 545.00 | | 112 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 643.00 | | 23 246.00 | 1 212 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 479.00 | 1 217 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 479.00 | 814 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 430.00 | | | 402 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 198.00 | | 23 246.00 | 810 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 418.00 | 43 150.00 | 2 220.00 | 610 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 988.00 | 43 150.00 | 2 220.00 | 607 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 337.00 | 39 717.00 | 114 620.00 | 154 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 209.00 | 154 209.00 | | 154 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 861.00 | 178 241.00 | 114 620.00 | 292 861.00 |