| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 800.00 | 3 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 142.00 | | 1 020 142.00 | 1 020 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 671.00 | | 1 020 671.00 | 1 020 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 739 334.00 | 635 196.00 | | 739 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 121.00 | 104 138.00 | | 162 121.00 |
DL TOTAL (I) | 945 455.00 | 783 334.00 | | 945 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 740.00 | 207 956.00 | | 9 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 541.00 | | 1 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 657.00 | | 36.00 |
EA Autres dettes | 64 134.00 | 15 187.00 | | 64 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 216.00 | 288 715.00 | | 75 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 671.00 | 1 072 049.00 | | 1 020 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163 258.00 | | | 1 163 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 577.00 | | | 1 034 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 681.00 | | | 128 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 3 289.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 268.00 | 120 009.00 | | 1 228 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 147.00 | 15 871.00 | | 1 066 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 121.00 | 104 138.00 | | 162 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 098.00 | | 9.00 | 1 035 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 034 577.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 577.00 | 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 098.00 | | 9.00 | 1 035 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
VI Groupe et associés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |