| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | 9 997.00 | 1 421.00 | 11 418.00 |
AP Constructions | 110 085.00 | 36 695.00 | 73 390.00 | 110 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 040.00 | 40 069.00 | 6 971.00 | 47 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518 538.00 | 1 541 979.00 | 976 560.00 | 2 518 538.00 |
AX Avances et acomptes | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 758.00 | 1 628 740.00 | 1 137 019.00 | 2 765 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BT Marchandises | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 311.00 | | 49 311.00 | 49 311.00 |
BZ Autres créances | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 108 952.00 | | 108 952.00 | 108 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 663.00 | | 56 663.00 | 56 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 596.00 | | 253 596.00 | 253 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 355.00 | 1 628 740.00 | 1 390 615.00 | 3 019 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 650 876.00 | 650 876.00 | | 650 876.00 |
DH Report à nouveau | 343 561.00 | 478 235.00 | | 343 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 727.00 | -134 675.00 | | -219 727.00 |
DL TOTAL (I) | 818 710.00 | 1 038 437.00 | | 818 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 703.00 | 196 362.00 | | 129 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 180 000.00 | | 210 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 772.00 | 22 069.00 | | 7 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 468.00 | 48 877.00 | | 156 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 854.00 | 78 897.00 | | 67 854.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 18 402.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 905.00 | 544 606.00 | | 571 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 615.00 | 1 583 043.00 | | 1 390 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 395.00 | | 983 395.00 | 983 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 395.00 | | 983 395.00 | 983 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 809.00 | 496.00 | | 14 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 809.00 | 496.00 | | 14 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | 39 255.00 | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | 39 255.00 | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 725.00 | -38 759.00 | | 11 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 817.00 | 1 286 984.00 | | 1 017 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 544.00 | 1 421 658.00 | | 1 237 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 727.00 | -134 675.00 | | -219 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 113.00 | | 15 381.00 | 2 760 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 735.00 | 2 765 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 879.00 | 39 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 856.00 | 2 675 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 581.00 | | 14 938.00 | 2 664 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 625.00 | | 443.00 | 50 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 422.00 | 236 053.00 | 9 735.00 | 1 402 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 482.00 | 2 394.00 | 5 879.00 | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 940.00 | 233 659.00 | 3 856.00 | 1 388 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 468.00 | 156 468.00 | | 156 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
UX Autres créances clients | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 703.00 | 50 535.00 | 79 168.00 | 129 703.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 025.00 | 138 958.00 | 51 068.00 | 190 025.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 133.00 | 484 966.00 | 79 168.00 | 564 133.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |