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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 189.00 | 13 084.00 | 5 104.00 | 18 189.00 |
AP Constructions | 79 914.00 | 35 238.00 | 44 676.00 | 79 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 538.00 | 8 256.00 | 5 282.00 | 13 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 401.00 | 43 202.00 | 43 199.00 | 86 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 894.00 | 99 781.00 | 111 112.00 | 210 894.00 |
BT Marchandises | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BZ Autres créances | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CF Disponibilités | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 608.00 | 99 781.00 | 181 826.00 | 281 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109.00 | | | 109.00 |
DG Autres réserves | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
DL TOTAL (I) | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 660.00 | | | 148 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 826.00 | | | 181 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 816.00 | | 43 077.00 | 167 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 122.00 | | 35 732.00 | 144 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | 7 345.00 | 5 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 512.00 | 19 269.00 | | 80 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | 1 500.00 | | 11 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 928.00 | 17 769.00 | | 68 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 085.00 | 11 625.00 | 17 459.00 | 29 085.00 |
VI Groupe et associés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 646.00 | 12 796.00 | 12 850.00 | 25 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 660.00 | 131 200.00 | 17 459.00 | 148 660.00 |