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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 633.00 | 15 090.00 | 94 543.00 | 109 633.00 |
AN Terrains | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
AP Constructions | 279 649.00 | 28 949.00 | 250 700.00 | 279 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 317.00 | 122 856.00 | 41 461.00 | 164 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 565.00 | 167 120.00 | 1 183 446.00 | 1 350 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 635.00 | | 339 635.00 | 339 635.00 |
BZ Autres créances | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CF Disponibilités | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 681.00 | | 371 681.00 | 371 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 246.00 | 167 120.00 | 1 555 127.00 | 1 722 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 765 669.00 | | 765 669.00 | 765 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 411.00 | 20 442.00 | | 22 411.00 |
DG Autres réserves | 425 777.00 | 388 379.00 | | 425 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 023.00 | 39 367.00 | | 43 023.00 |
DK Provisions réglementées | 554.00 | 404.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 764.00 | 1 086 591.00 | | 1 129 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 907.00 | 331 345.00 | | 287 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 222.00 | 41 371.00 | | 25 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 8 430.00 | | 6 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 352.00 | 76 432.00 | | 105 352.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 279.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 363.00 | 457 857.00 | | 425 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 127.00 | 1 544 448.00 | | 1 555 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 420 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 1 682.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 1 202.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | 480.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 953.00 | 450 339.00 | | 470 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 930.00 | 410 972.00 | | 427 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 023.00 | 39 367.00 | | 43 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 858.00 | | | 109 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 074.00 | 47 609.00 | 14.00 | 718 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 533.00 | 37 587.00 | | 129 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | 5 482.00 | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 700.00 | 32 105.00 | | 119 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404.00 | 150.00 | | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | 150.00 | | 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 352.00 | 105 352.00 | | 105 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
UX Autres créances clients | 339 635.00 | 339 635.00 | | 339 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 907.00 | 30 267.00 | 91 140.00 | 287 907.00 |
VI Groupe et associés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 860.00 | 359 118.00 | 34 742.00 | 393 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 363.00 | 167 722.00 | 91 140.00 | 425 363.00 |