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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 61.00 | 2 904.00 | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 188 322.00 | | 188 322.00 | 188 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 907.00 | 328 686.00 | 297 220.00 | 625 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 085.00 | 34 061.00 | 132 024.00 | 166 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 512.00 | 362 808.00 | 622 704.00 | 985 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 284.00 | | 362 284.00 | 362 284.00 |
BZ Autres créances | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CF Disponibilités | 1 148 121.00 | | 1 148 121.00 | 1 148 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 593.00 | | 1 551 593.00 | 1 551 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 105.00 | 362 808.00 | 2 174 297.00 | 2 537 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 677.00 | 401 677.00 | | 401 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
DG Autres réserves | 70 195.00 | 12 789.00 | | 70 195.00 |
DH Report à nouveau | | -3 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 420.00 | 251 039.00 | | 352 420.00 |
DL TOTAL (I) | 864 460.00 | 702 040.00 | | 864 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 646.00 | 329 594.00 | | 327 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 139.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 621.00 | 869 484.00 | | 520 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 021.00 | 197 634.00 | | 212 021.00 |
EA Autres dettes | 8 147.00 | 23 037.00 | | 8 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 205.00 | | | 240 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 837.00 | 1 419 887.00 | | 1 309 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 297.00 | 2 121 926.00 | | 2 174 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 365.00 | 1 159 370.00 | | 1 120 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 730.00 | | 148 342.00 | 918 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 378.00 | 983 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 378.00 | 791 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 322.00 | | 2 965.00 | 188 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 993.00 | | 145 377.00 | 729 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 721.00 | 112 178.00 | 70 091.00 | 320 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 721.00 | 112 117.00 | 70 091.00 | 320 721.00 |