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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 102.00 | | 492 102.00 | 492 102.00 |
AP Constructions | 26 218.00 | 397.00 | 25 822.00 | 26 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 323.00 | 29 182.00 | 71 142.00 | 100 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 753.00 | 57 024.00 | 104 729.00 | 161 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 722.00 | 86 602.00 | 735 120.00 | 821 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BT Marchandises | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 840.00 | 41 285.00 | 197 556.00 | 238 840.00 |
BZ Autres créances | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CF Disponibilités | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 039.00 | 41 285.00 | 372 755.00 | 414 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 762.00 | 127 887.00 | 1 107 875.00 | 1 235 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DG Autres réserves | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 696.00 | 111 967.00 | | 85 696.00 |
DL TOTAL (I) | 437 663.00 | 351 967.00 | | 437 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 561.00 | 424 178.00 | | 395 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 070.00 | 60 030.00 | | 60 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 966.00 | 90 613.00 | | 85 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 071.00 | 125 109.00 | | 122 071.00 |
EA Autres dettes | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 212.00 | 736 764.00 | | 670 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 875.00 | 1 088 731.00 | | 1 107 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 722.00 | | 154 748.00 | 821 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 217.00 | 839 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 217.00 | 306 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 102.00 | | | 492 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 294.00 | | 154 748.00 | 289 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 602.00 | 48 310.00 | 19 889.00 | 86 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 602.00 | 48 310.00 | 19 889.00 | 86 602.00 |