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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 288.00 | 40 087.00 | 3 201.00 | 43 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 928.00 | 4 241.00 | 24 687.00 | 28 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 611.00 | 44 327.00 | 965 283.00 | 1 009 611.00 |
BT Marchandises | 137 090.00 | | 137 090.00 | 137 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CF Disponibilités | 77 414.00 | | 77 414.00 | 77 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 746.00 | | 269 746.00 | 269 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 357.00 | 44 327.00 | 1 235 029.00 | 1 279 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 015.00 | | | 115 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 978.00 | 116 015.00 | | 109 978.00 |
DL TOTAL (I) | 235 992.00 | 126 015.00 | | 235 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 027.00 | 727 929.00 | | 605 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 215.00 | 192 010.00 | | 192 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 639.00 | 64 049.00 | | 76 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 155.00 | 99 141.00 | | 125 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 037.00 | 1 083 129.00 | | 999 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 029.00 | 1 209 144.00 | | 1 235 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 958.00 | 479 300.00 | | 519 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 984.00 | | 55 627.00 | 953 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 954.00 | | 28 262.00 | 43 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 030.00 | | 27 365.00 | 35 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 348.00 | 20 980.00 | | 23 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 348.00 | 20 980.00 | | 23 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 923.00 | 125 844.00 | 479 079.00 | 604 923.00 |
VI Groupe et associés | 192 215.00 | 192 215.00 | | 192 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 510.00 | | | 123 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 622.00 | 117 622.00 | | 117 622.00 |
VW T.V.A. | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 037.00 | 519 958.00 | 479 079.00 | 999 037.00 |