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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 930.00 | 2 699.00 | 4 231.00 | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 201 400.00 | | 201 400.00 | 201 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 294.00 | 58 635.00 | 103 660.00 | 162 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 982.00 | 18 697.00 | 80 284.00 | 98 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 451.00 | 80 031.00 | 392 420.00 | 472 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BZ Autres créances | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CF Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 199.00 | 80 031.00 | 448 168.00 | 528 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 796.00 | | | -105 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 212.00 | -105 796.00 | | 14 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 707.00 | 77 837.00 | | 76 707.00 |
DL TOTAL (I) | -9 877.00 | -22 958.00 | | -9 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 851.00 | 320 447.00 | | 254 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 926.00 | 110 848.00 | | 92 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 612.00 | 967.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 848.00 | 70 874.00 | | 72 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 808.00 | 23 033.00 | | 35 808.00 |
EA Autres dettes | | 9 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 045.00 | 535 595.00 | | 458 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 168.00 | 512 636.00 | | 448 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 270.00 | 534 628.00 | | 170 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 988.00 | | 5 463.00 | 466 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 400.00 | | | 201 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 813.00 | | 5 463.00 | 255 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 458.00 | 42 573.00 | | 37 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | 1 386.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 145.00 | 41 187.00 | | 36 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 724.00 | 88 724.00 | | 88 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 851.00 | -31 313.00 | 286 164.00 | 254 851.00 |
VI Groupe et associés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 585.00 | 18 585.00 | 1 000.00 | 19 585.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 434.00 | 170 270.00 | 286 164.00 | 456 434.00 |