| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 383.00 | 6 685.00 | 83 698.00 | 90 383.00 |
040 Immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 232.00 | 6 685.00 | 186 548.00 | 193 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
084 Disponibilités | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 566.00 | | 62 566.00 | 62 566.00 |
110 Total général Actif | 255 798.00 | 6 685.00 | 249 114.00 | 255 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 038.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 232.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 390 984.00 | | | 390 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 984.00 | | | 394 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 040.00 | | | 130 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 691.00 | | | -13 691.00 |
242 Autres charges externes. | 101 821.00 | | | 101 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 151.00 | | | 128 151.00 |
252 Charges sociales | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 429.00 | | | 379 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
294 Charges financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 367.00 | | | -6 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 232.00 | | | 193 232.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 441.00 | | | 1 441.00 |