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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 699.00 | 77 402.00 | 36 297.00 | 113 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 578.00 | | 751 578.00 | 751 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 408.00 | 276 278.00 | 1 073 130.00 | 1 349 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 357.00 | 17 247.00 | 43 110.00 | 60 357.00 |
BZ Autres créances | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CF Disponibilités | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 191.00 | 17 247.00 | 69 944.00 | 87 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 599.00 | 293 525.00 | 1 143 074.00 | 1 436 599.00 |
CU Autres participations | 481 294.00 | 198 127.00 | 283 167.00 | 481 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 968.00 | 499 968.00 | | 499 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
DG Autres réserves | 143 750.00 | | | 143 750.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | -193 190.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 861.00 | 386 986.00 | | -123 861.00 |
DL TOTAL (I) | 569 903.00 | 693 764.00 | | 569 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 335.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 997.00 | 148 486.00 | | 441 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 934.00 | 99 321.00 | | 19 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 803.00 | 81 160.00 | | 50 803.00 |
EA Autres dettes | 60 133.00 | 86 115.00 | | 60 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 170.00 | 415 418.00 | | 573 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 074.00 | 1 109 181.00 | | 1 143 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 170.00 | 415 418.00 | | 573 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 997.00 | | | 441 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 317 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 581 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 106 416.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 108 366.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 472 813.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 336.00 | 985 619.00 | | 381 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 197.00 | 598 633.00 | | 505 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 861.00 | 386 986.00 | | -123 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 801.00 | | 281 606.00 | 1 067 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 891.00 | | 22 808.00 | 90 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 162.00 | | 258 798.00 | 976 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 776.00 | 7 374.00 | | 70 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 028.00 | 7 374.00 | | 70 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 130.00 | 502 130.00 | | 502 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 751 578.00 | | 751 578.00 | 751 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 787.00 | 81 120.00 | 753 667.00 | 834 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 170.00 | 573 170.00 | | 573 170.00 |