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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 332.00 | 179 926.00 | 61 406.00 | 241 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 146.00 | 38 754.00 | 63 392.00 | 102 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 497.00 | 218 680.00 | 460 818.00 | 679 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
BT Marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BZ Autres créances | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CF Disponibilités | 71 616.00 | | 71 616.00 | 71 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 287.00 | | 142 287.00 | 142 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 785.00 | 218 680.00 | 603 105.00 | 821 785.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 359 842.00 | 335 297.00 | | 359 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 381.00 | 54 545.00 | | 57 381.00 |
DL TOTAL (I) | 434 823.00 | 407 442.00 | | 434 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 475.00 | 97 092.00 | | 70 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 274.00 | 26 465.00 | | 16 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 499.00 | 33 926.00 | | 24 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 034.00 | 65 632.00 | | 57 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 282.00 | 223 114.00 | | 168 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 105.00 | 630 556.00 | | 603 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 633.00 | 159 415.00 | | 134 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 944.00 | | 24 650.00 | 683 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 096.00 | 679 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 093.00 | 343 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 923.00 | | 24 648.00 | 347 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 2.00 | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 568.00 | 33 205.00 | 29 093.00 | 214 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 568.00 | 33 205.00 | 29 093.00 | 214 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 475.00 | 36 826.00 | 33 649.00 | 70 475.00 |
VI Groupe et associés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 282.00 | 134 633.00 | 33 649.00 | 168 282.00 |