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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AP Constructions | 601 660.00 | 347 823.00 | 253 838.00 | 601 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 908.00 | 377 787.00 | 62 122.00 | 439 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 720.00 | 172 312.00 | 107 408.00 | 279 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 564.00 | 897 921.00 | 720 643.00 | 1 618 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BT Marchandises | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
BZ Autres créances | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 288 055.00 | | 288 055.00 | 288 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 793.00 | | 452 793.00 | 452 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 357.00 | 897 921.00 | 1 173 436.00 | 2 071 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 968 466.00 | | | 968 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 970.00 | | | 1 089 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 436.00 | | | 1 173 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 382.00 | | 44 182.00 | 1 574 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 107.00 | | 44 182.00 | 1 277 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 020.00 | 62 901.00 | | 835 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 020.00 | 62 901.00 | | 835 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VI Groupe et associés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |