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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 483.00 | 13 524.00 | 259 959.00 | 273 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
CF Disponibilités | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 975.00 | 13 524.00 | 337 451.00 | 350 975.00 |
CU Autres participations | 252 337.00 | | 252 337.00 | 252 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 245.00 | 135 245.00 | | 135 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
DG Autres réserves | 147 284.00 | 130 566.00 | | 147 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 040.00 | 16 718.00 | | 18 040.00 |
DL TOTAL (I) | 314 093.00 | 296 053.00 | | 314 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 476.00 | 3 426.00 | | 14 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 831.00 | | 1 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 179.00 | 8 134.00 | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 358.00 | 13 391.00 | | 23 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 451.00 | 309 445.00 | | 337 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 358.00 | 13 391.00 | | 23 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 2 950.00 | | 3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 327.00 | 61 202.00 | | 61 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 287.00 | 44 484.00 | | 43 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 040.00 | 16 718.00 | | 18 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 433.00 | | 50.00 | 273 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 287.00 | | 50.00 | 252 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 960.00 | 564.00 | | 12 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 224.00 | 564.00 | | 12 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
VI Groupe et associés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |