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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AP Constructions | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 919.00 | 91 573.00 | 11 346.00 | 102 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 102.00 | 121 756.00 | 11 346.00 | 133 102.00 |
BT Marchandises | 118 197.00 | | 118 197.00 | 118 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 723.00 | 1 200.00 | 692 523.00 | 693 723.00 |
BZ Autres créances | 168 270.00 | | 168 270.00 | 168 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 192.00 | 1 200.00 | 978 991.00 | 980 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 295.00 | 122 956.00 | 990 338.00 | 1 113 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 162.00 | | | -21 162.00 |
DL TOTAL (I) | 82 657.00 | | | 82 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 462.00 | | | 132 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 933.00 | | | 684 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 680.00 | | | 907 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 338.00 | | | 990 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 520.00 | | | 895 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 733.00 | | 1 785 733.00 | 1 785 733.00 |
FG Production vendue services | 162 499.00 | | 162 499.00 | 162 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 232.00 | | 1 948 232.00 | 1 948 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 044.00 | | | 1 958 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 207.00 | | | 1 979 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 162.00 | | | -21 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 052.00 | | 4 050.00 | 129 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 544.00 | | 4 050.00 | 128 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 158.00 | 5 597.00 | | 116 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 650.00 | 5 597.00 | | 115 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 933.00 | 684 933.00 | | 684 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 692 438.00 | 692 438.00 | | 692 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 135 045.00 | 135 045.00 | | 135 045.00 |
VC Groupe et associés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 265.00 | 116 265.00 | | 116 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 196.00 | 4 036.00 | 12 160.00 | 16 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 994.00 | 860 709.00 | 1 285.00 | 861 994.00 |
VW T.V.A. | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 680.00 | 895 520.00 | 12 160.00 | 907 680.00 |